6X版-AJS上课教材.pdf

自動分錄系統 1 壹、前言2 一、課程大綱3 二、系統目的4 三、系統特色5 貳、系統架構7 一、系統主流程8 二、系統功能圖9 三、自動分錄與其他系統之關聯11 四、會計傳票自動拋轉方式簡介.範例12 參、基本資料建立16 一、自動分錄系統的基本資料建立17 二、分錄性質設定19 肆、傳票自動產生批次作業 57 一、傳票自動產生之作業程序57 二、產生分錄底稿作業58 三、分錄底稿維護作業60 四、還原分錄底稿作業63 五、拋轉會計傳票作業64 六、還原會計傳票作業66 伍、報表簡介67 一、分錄底稿明細表67 二、底稿-來源單據記錄表69 三、單據分錄產生狀況表71 2 自動分錄系統 壹、前言 一. 課程大綱 二. 系統目的 三. 系統特色 自動分錄系統 3 一、課程大綱 1. 前言 2. 自動分錄之系統架構 3. 分錄性質設定及設定參考 4. 基本資料建立 5. 傳票自動產生批次作業 6. 上線程序 7. 報表簡介 4 自動分錄系統 二、系統目的 在公司之帳簿組織中，關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類 帳』之分。當以電腦來處理公司帳務時，我們也常會因考慮分工需要而必 須對於整套帳務系統予以分割處理。但分割之後又必須兼顧帳務系統之完 整性、可稽核性及資料處理的便利性。 鼎新系列軟體中， 『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類 帳』。而其他支系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』。各種原始憑證 如銷貨單、收款單、進貨單、付款單、領（退）料單、生產入庫單．．． 等等，都直接於各支系統中輸入，其明細帳務皆可於各支系統中被納入管 理。但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系 統中，以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡。 傳統方式，此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立 傳票再登入總帳系統中。本系統則提供了根據各支系統的原始憑證資料自 動開立傳票於總帳系統中之功能。由於此一功能之提供，可以使開立傳票 之繁瑣工作得以大量簡化，並可避免人為處理之錯誤與弊端。相信對於一 般企業將有莫大的助益。 自動分錄系統 5 三、系統特色 本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據(銷貨單、銷貨退回單、 銷貨成本、銷退成本) ，四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系 統』。 本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系 統』。 本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計 總帳系統』。 本系統可處理進口、出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生 會計傳票於『會計總帳系統』。 本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據(進貨單、進貨退回 單) ，二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之 分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 本系統可針對前置應收管理系統中的二種單據(結帳單、收款單)分錄自 動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據(應付憑單、付款單) ， 分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 本系統可針對前置製令管理系