五矿稀土股份有限公司 2013 年年度.PDFVIP

五矿稀土股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 二〇一四年四月十八日 - 1 - 五矿稀土股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料之一 关于公司2013 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司2013 年董事会工作报告如下： 2012年，公司进行了重大资产出售及发行股份购买资产交易，公司主营业务 由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发。经深圳证券交易所 核准，公司股票于2013年2月8 日恢复上市。由于置入资产具有良好盈利能力，公 司2012年会计年度经审计的净利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 第13.2.10条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定；且公司不存在被实施 其他特别处理的情形，公司股票简称于2013年4月23日起由“*ST关铝”变更为“五 矿稀土”，公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10％。公司于2013 年7月18日 向6名特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 14,236,375股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币15.78元，共计募集人民币224,649,997.50 元。公司于2013年7月25日就本次发行新增股份向中国结算深圳分公司提交相关 登记材料，并于当日取得结算公司出具的证券预登记确认书。随后，经深交所审 核确定，本次非公开发行新增股份14,236,375股于2013年8月5日在深圳证券交易 所上市。截至目前，公司总股本为980,888,981股。 报告期内，稀土市场产品价格低迷，2013年中期稀土价格虽有一定幅度提升， 但整体而言仍不甚乐观，稀土行业企业经营压力明显，公司业绩亦受到较大影响。 面对复杂严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，全体员工齐心协力，积极应 对，尽最大努力积极开拓销售渠道，在保证产品质量稳定的同时努力降低企业成 本，提升企业整体竞争力。 2013年，公司共生产稀土氧化物3,569.83吨。全年实现营业收入170,543.28 万元，较去年401,839.26万元下降了57.56%；归属于母公司所有者的净利润 22,419.86万元，较去年28,210.88万元下降了20.53%；2013年基本每股收益0.231 元，比去年同期每股0.292元下降了20.89%。截止2013年12月末，公司资产总额 - 2 - 五矿稀土股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 为288,381.28万元，净资产为264,664.58万元。 一、主营业务分析 1、概述 公司主营业务是稀土分离产品的生产、销售及技术研发。报告期内，公司实 现营业收入170,543.28万元，较去年401,839.26万元下降了57.56%；营业成本 129,307.66万元，较去年324,929.22万元下降了60.20%；归属于母公司所有者的 净利润22,419.86万元，较去年28,210.88万元下降了20.53%；实现经营性活动现 金流净额-55,149.25万元，低于去年同期的4,424.54万元。 营业收入同比下降明显的主要原因系一方面公司2012年已完成重大资产重 组，上年同期营业收入尚包括置出铝资产实现数；另一方面本期稀土市场持续低 迷，稀土产品整体销售价格同比下降所致。净利润下降的主要原因为稀土市场持 续低迷，稀土产品整体销售价格及毛利率同比下降较大所致。经营性活动现金流 净额远低于去年同期数，原因系公司货款尚处赊销期未收回所致。 报告期内，公司严格按照国家关于稀土产业政策的相关要求，合法合规经营。 坚持在加强研发、工艺改进、降本增效方面下功夫，在保证安全环保工作正常运 作的基础上，提高收率及产品质量；同时积极拓展销售渠道，不断巩固和扩大市 场占有率。 公司根据重大资产重组事项的相关要求编制的2013年度备考盈利预测，预测 公司20