兴业鑫天盈货币市场基金托管协议.PDFVIP

兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议 兴业鑫天盈货币市场基金托管协议 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 1 兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查15 五、基金财产的保管16 六、指令的发送、确认及执行19 七、交易及清算交收安排22 八、基金资产净值计算、估值和会计核算24 九、基金收益分配26 十、基金信息披露27 十一、基金费用29 十二、基金份额持有人名册的保管30 十三、基金有关文件档案的保存31 十四、基金管理人和基金托管人的更换32 十五、禁止行为33 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算34 十七、违约责任35 十八、争议解决方式36 十九、托管协议的效力37 二十、其他事项38 附件：托管银行证券资金结算规定42 2 兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议 鉴于兴业基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行兴业鑫天盈货币市 场基金 （以下简称“本基金”或“基金”）； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于兴业基金管理有限公司拟担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金管理人，招商银行股 份有限公司拟担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金托管人； 为明确兴业鑫天盈货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制 订本托管协议； 除非另有约定，《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义 的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解 释。 3 兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：兴业基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓楼区五四路137 号信和广场25 楼 办公地址：上海市浦东新区浦明路198 号财富金融广场7 号楼 邮政编码：200120 法定代表人：卓新章 成立时间：2013 年4 月17 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号 组织形式：有限责任公司 注册资本：7 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理以及中国证监会许可的其它 业务。 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市