关于东方集团股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流.PDFVIP

安信证券股份有限公司 关于东方集团股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流 动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为东方集团股份有限公 司（以下简称“东方集团”或“上市公司”）的保荐机构，根据 《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称“ 《股票上市规则》”）以及《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对东方集团以部分 闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 东方集团2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，同意上市公司 非公开发行不超过119,493.84 万股新股。上市公司本次非公开发行实际发行人民 币普通股1,190,560,875 股，募集资金总额为人民币8,702,999,996.25 元，扣除各 项发行费用人民币 92,999,996.25 元，实际募集资金净额为人民币 8,610,000,000.00 元。本次发行募集资金已于2016 年5 月18 日全部到帐，并由 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人 民币普通股（A 股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412 号）。 截至2017 年6 月30 日，上市公司已使用募集资金7,222,946,714.40 元，募 集资金专户余额 1,447,606,151.65 元（包括扣除手续费后的利息收入合计 60,552,866.05 元）。 二、募集资金投资项目的基本情况 1、截止2017 年6 月30 日上市公司募集资金使用情况 募集资金投资金 已累计投资金额 投入进度 项目达到预定可 募集资金投资项目 额（元） （元） （% ） 使用状态日期 国开东方股权收购项目 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00 100 - 丰台区青龙湖国际文化会都核 2017 年12 月31 1,350,000,000.00 1,277,585,612.97 94.64 心区B 地块一级土地开发项目 日 1 / 4 丰台区青龙湖国际文化会都核 2017 年12 月31 1,220,000,000.00 1,051,478,345.91 86.19 心区C 地块一级土地开发项目 日 丰台区王佐镇魏各庄A01 、A02 2018 年12 月31 2, 180,000,000.00 1,033,882,755.52 47.43 地块公建混合住宅项目 日 偿还公司和子公司银行及其他 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100 - 机构借款 合计 8,610,000,000.00 7,222,946,714.40 - - 2 、截止2