报销单据使用说明(1)资料.docVIP

舟山市高佳庄餐饮管理有限公司用款单据使用说明 一、《用款申请单》见下图 一般通过银行转账，通常用于供应商（供货方）向我公司提出申请付款（先开票后付款）所用的单据，单据附在正式发票、清单、合同等附件上面。 填单要求：以“公司向****公司购一批金额为500元的办公用品”为例 日期：以具体的填单日为准； 用款门店：公司 付款方式：转账 用款用途：购办公用品 金额（大写）：伍佰元正（整） 小写￥500.00 经办人：如果单据是收款方亲临填写的，由收款方经办人签名；如果是本公司具体经办人填写的，由经办人签名；无经办人的，由本单具体填单人签名； 收款单位名称：即发票上的具体收款方（****公司） 收款单位账号：即发票上具体收款方的账号 （遇发票上的收款方无对应账号的，一般这种情况发生在个体工商户，发票上收款方是个体工商户名称，他们没有对应的银行账号，这种情况，单名称栏，可以填写收款人（个人）名字，收款单位账号，可以是个人账号，但必需提供营业执照复印件，且收款人为营业执照上的实际经营者（已在我公司有备案的无需重复提供），将营业执照复印件随同用款单据、发票、清单等一同提交公司财务） 审核、审批流程： 请按以下顺序签字，上一流程未签字，下一流程审核、审批人不得签字： 经办人签在“经办人”处。 初审签名签在右下角空白处（初审人根据业务的具体情况，核实该笔用款的真实性、合规性、合理性