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合同编码: 光银托管2015J013 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一五年十一月 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查13 五、基金财产的保管14 六、指令的发送、确认及执行17 七、交易及清算交收安排20 八、基金资产净值计算和会计核算25 九、基金收益分配31 十、基金信息披露32 十一、基金费用34 十二、基金份额持有人名册的保管36 十三、基金有关文件档案的保存37 十四、基金管理人和基金托管人的更换38 十五、禁止行为41 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算43 十七、违约责任45 十八、争议解决方式47 十九、托管协议的效力48 二十、其他事项49 二十一、托管协议的签订50 鉴于大成基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有 限责任公司，按照相关