国脉科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专.PDF

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—015 国脉科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，国脉科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对公司2012年度 募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010 年12 月31 日非公开发行人民币普通股3,200 万股,每股人民币 15.50 元,募集资金总 额人民币49,600.00 万元,扣除各项发行费用人民币 19,609,456.38 元，募集资 金净额为人民币476,390,543.62 元。上述资金于2010 年12 月31 日到位，业经 福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020 号验 资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2012 年12 月31 日，公司本年度使用募集资金6,330.16 万元，累计使 用募集资金总额8,536.76 万元，尚未使用募集资金39,102.30 万元，募集资金 存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为958.48 万元，该差异为 银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，制订并不断完善了公司 《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度。 （二）募集资金存放和管理情况 公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商 银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在 问题。 截至2012 年12 月31 日，募集资金具体存放专项账户的余额如下： 开户 募集资金存放银行名称 账号 期末余额（人民币元） 主体 公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 400,607,751.86 三、本年度募集资金的实际使用情况 本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括: 国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及 容灾备份中心等。2012年度公司募集资金使用6,330.16万元，累计使用8,536.76 万元。 募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表： 单位：人民币万元 募集资金总额 47,639.05 本年度投入募集资金总额 6,330.16 变更用途的募集资金总额 0 8,536.76 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0 是否已 募集资金 调整后投 截至期 截至期末 项目达到预定 本年度 是否 项目