天津红日药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告.PDF

证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2011-035 天津红日药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于2011 年8 月11 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公 司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下： 随着公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“康仁堂”）业务 的不断扩大，为了满足市场的需求，康仁堂自2010 年销售快速增长，因大量采 购原料，造成2011 年上半年资金出现暂时性的短缺，因此康仁堂向招商银行北 京北三环支行申请人民币2,500 万元的年度授信，主要用于开展流动资金贷款、 国内保理、银行承兑汇票等业务，康仁堂将根据其具体情况选择使用。 公司拟就康仁堂向招商银行北京北三环支行申请人民币 2,500 万元的年度 授信提供连带责任保证。 康仁堂除红日药业之外的其他股东共13 位 （共持有36.25%的股权）将以其 在康仁堂的相应部分的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。 2、本担保事项须经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 3、截止报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董 事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。 二、被担保人基本情况 1、北京康仁堂药业有限公司 成立日期：2008 年5 月30 日 注册地点：北京市顺义区林河北大街16 号 法定代表人：姚小青； 注册资本：2,586.21 万元； 经营范围：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、灸 制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）。一般经营项目：货物进 出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让。 2、康仁堂现有股东情况：法人股东1 名、自然人股东13 位，其中公司持有 康仁堂63.75%的股权，为其绝对控股股东；其余13 个自然人股东共持股36.25%。 3、康仁堂主要财务数据： 单位：万元 主要财务指标 2010-12-31 2011-6-30 总资产 20,189.49 28,913.66 负债合计 8,502.38 14,476.60 所有者权益 11,687.11 14,437.06 资产负债率 42.11% 50.07% —— 2010 年度 2011 年1-6 月 营业收入 14,284.46 11,837.79 净利润 3,270.28 2,749.95 注：2011 年1-6 月数据均来自康仁堂个别未经审计的财务报表数据。 三、担保事项说明 1、以上担保事项均为信用担保。 2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过 70%。 3、以上担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及 签字盖章后生效。 四、董事会意见 董事会认为，此次康仁堂