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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 申购掌趣科技非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金（以下简称“工银平衡基金” ）参加了掌趣科技(300315)非公开发行股 票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定，本公司现将工银平衡基金投资掌趣科技非公开发行股票的情况披露如 下： 截止6月30日，工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面 价值及锁定期等信息如下： 数量： 1623980股 总成本：80 元 账面价值40 元 总成本占基金资产净值的比例：0.6467% 账面价值占基金资金净值的比例：0.6477% 锁定期：12个月（自2014年7月2 日至2015年7月1日） 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一四年七月二日