投资人须知【第一部分基金专属资讯】刊印日期106年04.PDFVIP

施羅德環球基金系列亞洲可轉換債券基金- (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 106年07月 28日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外 國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 施羅德 (環 亞洲可轉換債券基) 成立日期 2008-03-14 金 Schroder ISF Asian Convertible Bond 基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型 International Selection Fund 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 基金管理機構 施羅德投資管理（盧森堡）有 國內銷售基金級別 A1級別－累積單位 (美元), 限公司 Schroder Investment C級別－累積單位 (美元), Management (Luxembourg) S.A A1級別－累積單位歐元對( 沖 ), C級別－累積單位歐元( 對沖) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元、歐元 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 81.75百萬美元 公司 (106年06月 30日 ) 基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 0.15% (106年06月 30日 ) S.A. 基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A 司 收益分配 N/A 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 benchmark Thomson Reuters Convertible保證相關重要資訊 無；本基金非保證型基金 Bond Asia ex Japan 貳、基金投資標的與策略（簡介） 一、投資標的： 請詳公開說明書附件 III 「基金詳情」。主要透過投資於由亞洲（日本除外）公司發行人所發行之可轉換 證券及其他類似之可轉讓證券，例如可轉換優先證券、可交換債券或可交換中期票券所組成的投資組 合，以提供資本利得。亦得在有限之範圍內，在投資組合中納入固定及浮動利息證券、股權證券及股權連 結票券。 二、投資策略： 1. 本基金至少2/3(不含現金 )投資於亞洲 (不含日本所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到) 追 中 長期資本增長的 目 標。 2.可轉換債券可依 約 定比率將債券轉換 為發行公司股票，不 但可提供與股票連動的 獲利 契機，同時具備 類似債券的較低波動，配合與其他資 產的 低 相關度 ，是 投資人分散風險的重要 工具之一。 參 、投資本基金之主要風險 可能面臨