江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书.PDFVIP

江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年八月 江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素： 一、公司厂房及所占土地尚未取得房屋所有权证及国有土地使用 权证的风险 公司自成立之初即向南通市通州区兴仁镇徐庄村村民委员会租赁该村 6 组 24.3 亩集体土地用于生产经营，后在该土地上建设了厂房及办公楼，截至本公开 转让说明书签署日，该等厂房及办公楼已投入使用，但尚未取得房屋所有权证及 国有土地使用权证。 公司于 2016 年 7 月 25 日通过公开拍卖的方式，已取得公司租赁土地中 15.2745 亩（10,183 平方米）国有建设用地使用权（南通市通州区兴仁 宗地），剩余 9.0255 亩正在办理国有建设用地征地、出让手续。 南通市通州区人民政府于 2015 年 8 月 29 日召开专题办公会议，就辖区内正 在进行的挂牌企业在挂牌过程中急需解决的问题进行了会商，并形成会议纪要： 由国土局对企业未批先建的土地优先给予土地指标，并办理土地使用证；规划分 局对符合城镇总体规划的建设项目优先办理建设工程规划许可证；区住建局负责 为企业在取得土地使用证、建设工程规划许可证等手续后办理房产证。各相关部 门要开辟绿色通道，采取便民措施，进一步压缩审批时间。 公司实际控制人李维、周建丽已出具《确认及承诺函》，承诺如上述房产因 未履行相关规划建设手续等事宜受到相关政府主管部门的处罚，李维、周建丽自 愿承担全部的处罚责任；如因上述房产未办理权属证书或无法办理权属证书等导 致公司生产经营遭受任何方面的损失，李维、周建丽承诺将补偿公司因此所遭受 的全部损失。 公司将积极参与上述土地的“招、拍、挂”及后续相关程序，取得上述地块 的土地使用权证以及公司厂房的房屋所有权证。 二、短期偿债能力较大的风险 截至2014年年末、2015年年末和2016年4月末，公司的流动比率分别为1.50、 1.32和1.59，速动比率分别为0.99、0.68和0.92，流动比率和速动比率均较低。公 1-1-3 江苏思维福特机械科技股份有限公司 公开转让说明书 司为补充流动资金，向银行借入部分借款，截至2016年4月30