珠海欧比特控制工程股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金中.PDF

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2012-011 珠海欧比特控制工程股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金中 其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》和公司 《募集资金管理制度》等相 关规定，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的具体情况公告 如下： 一、其他与主营业务相关的营运资金到位情况和管理情况 珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会“证监许可［2010 ］96 号”文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，发行价格为17.00 元/股，募集资金总额42,500 万元，扣除 各项发行费用2,609.58 万元后，实际募集资金净额为39,890.42 万元，以上募集 资金于2010 年2 月5 日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司“天健正 信验（2010 ）综字第010030 号” 《验资报告》验证。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》(财会[2010]25 号) 的精神，公司对发行费用进行了重新确认， 将本公司2010 年2 月首次公开发行股票发生的490.66 万元广告费、路演费、上 市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 2,118.92 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 40,381.08 万元，其中其他与 主营业务相关的营运资金为28,381.08 万元。 二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划安排情况 2010 年3 月20 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发 行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计 划安排已于2010 年3 月23 日进行了披露）；2010 年5 月22 日，第一届董事会 第十六次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相 关的营运资金使用计划之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于 2010 年5 月25 日进行了披露）。根据上述两项董事会决议，公司已使用其他与 主营业务相关的营运资金 2,300 万元偿还银行贷款，3,000 万元永久补充流动资 金。 三、其他与主营业务相关的营运资金第二次使用计划安排情况 2010 年7 月30 日召开的第一届董事会第十七次会议及2010 年8 月16 日召 开的2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部 分营运资金3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议 案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300 万元进行营销网络 建设的议案》（分别于2010 年7 月31 日、2010 年8 月17 日进行了披露），根据 上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于 2010 年9 月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于2010 年 9 月9 日、2010 年 10 月14 日进行了披露）。截止2012 年3 月31 日，北京欧比 特控制工程研究院有限公司项目累计使用募集资金 2,892.31 万元，完成比率 90.38%；营销网络建设项目使用募集资金728.04 万元，完成比率56.00% 。 四、其他与主营业务相关的营运资金第三次使用计划安排情况 2011 年6 月2 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开 发行股票募集资金中其他与主营