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会计每月上交领导表格 篇一：财务报销常用表格 月（周）资金需求计划表 填报部门： 年 月 日 单位：万元 分管领导： 部门负责人：制表： 会议预算审批表 年 月 日单位:人.元 此表用于本公 司举办的会议 山西燃气产业集团有限公司管道分公司 工程合同付款审批单 签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理 固定资产购置申请表 固定资产交付使用（验收）单 编号： 审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。 篇二：财务人员量化指标 量化指标 财务人员的工作基本是在数字、数据、报表上，而且财务工作也是由公司各个岗位人员配合，将数据汇总上来的进行整合的工作，对各种对经济活动进行核算和监督。会计的核算职能就是为经济管理搜集、处理、存储和输送各种会计信息。 1、 每个月20日-月底期间核算是否有税票未开，与赵总协商给哪 家客户开票，按手里的进项票以里开销项票，然后将进项票进行网上验票。转月5日之前进行抄税、报税并且打印验票通知书与开票明细。整理手中的票据交与代理记账。如发现票据遗失或未开税票每次扣10分。 2、 月底进行仓库盘点，与库管进行数据整理，审核库管盘点表。 下个月月初整理核对管家婆数据，上交财务报表。如未及时上交每次扣3分。 3、 严格监控仓库原辅料、包材、产成品数量，票据做到领料退料 单据准确。不定期抽查库房原料、包材、产成品库存数，做到账实相符。如发现账实混乱每次扣5分。 4、 对于车间上报的工资报表审核严谨，成品数量与产成品入库单 核对，成品系数与系数表核对，各个岗位津贴与工资标准核对，每月15日之前将上个月的工资表进行汇总完毕，细查是否有借款、扣款、罚款等，做入汇总表中之后上交工资报表交与姜部长审核。然后由赵总审核，审核完毕制作银行工资表，根据公司的工资制度，及时做好员工工资结算和发放工作，因财务 人员原因，造成延迟发放，每次扣5分。 5、 对公司各种原始凭证和会计账簿、报表及其他财务资料，未经 领导批准任何人不得借阅，私自借出，每次扣2分。 6、 财务人员应妥善保管好财务印章、现金、支票、发票，如有因 个人失职而造成被盗、冒领、丢失，根据损失程度，每次扣5-20分。严重者开除。 篇三：财务人员考核指标 财务人员考核指标（绩效考核） 1 / 1 1 / 1