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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 招募说明书 （更新） （2017 年第1 号） 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一七年八月 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 招募说明书 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2008年10月31 日证监许可 【2008 】1251号文 核准。本基金基金合同于2008年12月23 日开始生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为开放式债券型基金，为较低风险、 较低收益的产品类型，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币 市场基金。投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说 明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容 截止日为2017 年 6 月22 日，有关财务数据和净值表现截止日为2017 年 3 月31 日（财务数据未经审计）。 3 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 招募说明书 目录 第一部分 绪言1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人7 第四部分 基金托管人18 第五部分 相关服务机构22 第六部分 基金的募集48 第七部分 基金合同的生效49 第八部分 基金份额的申购与赎回50 第九部分 基金份额的注册登记61 第十部分 基金的投资62 第十一部分 基金的业绩76 第十二部分 基金的财产80 第十三部分 基金资产估值82 第十四部分 基金的收益与分配89 第十五部分 基金费用与税收91 第十六部分 基金的会计与审计94 第十七部分 基金的信息披露95 第十八部分 风险揭示99 第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算 102 第二十部分 基金合同摘要 104 第二十一部分 托管协议摘要 121 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 138 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 141 第二十四部分 备查文件 142 2 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金