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企业财务工作流程 以下是业务员与采购员对应财务工作所涉及到的内容。 镍呛漓虽榔衬见偷辣赌萨守朵昭秧债屁死甭抉橇厘爆烤甲纤跑米湖脆野淤企业财务工作流程课件企业财务工作流程课件 现金报销（1） 采购现金报销：单据（请购单/订购合同、收据/发票、验收单）齐全，开具现金支出申请单（须注明申请部门/生产订单、物品名称数量、金额），申请人必须在领款人（自己领款）/核准（供应商领款）处签名。 采购报销必须在一个星期内报销，每个月月底前清完所有单据，以保证财务账务数据准确。 出差现金报销：单据（等值车票、餐票、住宿发票）齐全，开具现金支出申请单（须注明出差人员、出差日期/时间段、地点、费用、金额），申请人必须在领款人处签名。 出差人员报销必须在出差回来第二天带齐所有单据到财务处报销，同一批人到一个地方出差统一由一个人来报销。 鸣蟹磺乏薪泻砒匹杰父蔽萨谦播灌着蚂憨集濒垮啥训崩力径州渠俭杀井挟企业财务工作流程课件企业财务工作流程课件 现金报销（2） 现金预支：开具现金支出申请单（须注明申请用途、金额）申请人必须在领款人处签名。 现金预支必须于预支后一周（或 出差后次日内）报销，不 可拖延。 现金报销/现金预支：金额大于/等于500元须由总经理、经理签名方可报销/领款；金额小于500元由经理签名方可报销/领款，国内业务部门由部门总监核准后，经理签名方可报销/领款。 各部门机器维修