2014年文登市城市资产经营有限公司公司债券.PDF

2014 年文登市城市资产经营有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金提示性公告 根据 《2014 年文登市城市资产经营有限公司公司债券募集说 书》，2014 年文登市城市资产经营有限公司公司债券 （以下简称“本 期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后五年分期偿还 本金，2017 年至2021 年每年分别偿还本金24,000 万元、24,000 万元、 24,000 万元、24,000 万元和24,000 万元，分别占本期债券发行总额 的20% 、20% 、20% 、20%和20% 。威海市文登区城市资产经营有限 公司 （以下简称“发行人” ）将于2017 年7 月28 日兑付本期债券发行 总量20% 的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2014 年文登市城市资产经营有限公司公司债券。 2 、证券简称及代码：14 文登债 代码124893。 3 、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司。 4 、发行总额：人民币12 亿元。 5 、债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本金 分期兑付条款。 6 、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财金 [2014]1355 号”文件批准发行。 7 、债券利率：本期债券票面利率为 6.99% ，在该品种债券存续 期内固定不变。 8 、计息期限：本期债券计息期限自2014 年7 月28 日至2021 年 7 月27 日。 9 、付息日：本期债券付息日为2015 年至2021 年每年的7 月28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 10、兑付日：本期债券兑付日为2017 年至2021 年每年的7 月 28 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 债权登记日为2017 年7 月27 日。截至该日下午收市后，本期 债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被 兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券 2017 年至 2021 年每年分别偿还本金 24,000 万元、 24,000 万元、24,000 万元、24,000 万元和24,000 万元，分别占本期 债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20%和20% （遇法定节假日或休 息日顺延至其后的第1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元× （1-本次偿还比例） = 100 元× （1-20% ） = 80 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 5 、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称为“PR 文登债” 。 特此公告。