中联前海开源-昆明工业职业技术学院资产支持专项计划.PDF

中联前海开源- 昆明工业职业技术学院资产支持专项计划 2017 年第二季度资产管理报告 一、 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司及基金 管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、中国证券投资基金业协会出具的 《资产支持专项计划备案确认函》及其他有关规定编制。 本报告中关于中联前海开源- 昆明工业职业技术学院资产支持专项计划中专 用收款账户和监管账户的数据由昆明工业职业技术学院提供，委贷委托人账户 的数据由北京中联国新投资基金管理有限公司提供，专项计划账户和保证金账 户的资金数据由中国光大银行股份有限公司昆明分行提供并确认。 中联前海开源- 昆明工业职业技术学院资产支持专项计划于 2017 年 4 月 7 日正式成立。 报告期间：2017 年4 月7 日- 2017 年6 月30 日 二、 专项计划基本情况 到期日 预期收益 发行规模 信用 面值 到期 还本付 产品 （年/ 月/ 日） 率（%） （万元） 级别 （元） 情况 息方式 优先级资产支持证券概况 工职院01 2017/11/01 4.3 1,200 AAA 100 未到期 工职院02 2018/11/01 4.8 2,800 AAA 100 未到期 工职院03 2019/11/01 5.0 3,900 AAA 100 未到期 工职院04 2020/11/01 5.5 4,900 AAA 100 未到期 按年付 工职院05 2021/11/01 5.7 5,800 AAA 100 未到期 息，到 工职院06 2022/11/01 5.8 6,500 AAA 100 未到期 期还本 工职院07 2023/11/01 5.9 7,300 AAA 100 未到期 工职院08 2024/11/01 6.0 8,400 AAA 100 未到期 工职院09 2025/11/01 6.1 9,400 AAA 100 未到期 工职院10 2026/11/01 6.2 9,800 AAA 100 未到期 次级资产支持证券概况 1 各期剩 余资金 全部分 工职院次级 2026/11/01 -- 3,000 -- 100 未到期 配次级 资产