唐人神集团股份有限公司2017年半年度募集资金.PDF

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-113 唐人神集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 （ 律、法规及规范性文件的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会编制了截至2017年6月30 日止的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]2239号）核准， 唐人神集团股份有限公司（以下 简 称 “公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）72,409,485 股，发行价格为每股人 民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000元，扣除发行费用人民币 8,550,000 元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000元。 该次募集资金到账时间为2015年11月9 日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月15 日并出具了“天职业字 [2015]14317 号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2017年6月30 日，本公司累计使用募集资金人民币506,026,546.74元，其中： 以前年度使用458,805,700.00元，本年度使用47,220,846.74元，其中：投入募集资金 项目47,220,846.74元、用于补充流动资金0元。 截止2017年6月30 日，本公司累计使用金额人民币506,026,546.74元，募集资金 专户余额为人民币67,664,777.58元，与实际募集资金净额人民币571,450,000元的差 异金额为人民币2,241,324.32元，原因如下： 未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元。 3 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,191,324.32元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证 券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份 有限公司募集资金管理制度》( 以下简称“管理制度”) ，对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监 督等进行了规定。本公司于2016年4月28 日召开了第六届董事会第四十二次会议， 审议并通过了《关于修订募集资金专项管理制度 的议案》 ，本公司已将深圳证 券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅 用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投 资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。 所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门 主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董 事会授权范围的，应报董事会审批。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规