安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议.PDF

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017- 039 安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2017 年7 月20 日上午在安徽省合肥市安建国际大厦29 层多媒体会议室以现场方式召开。会议 应出席董事9 人，实际出席董事6 人，董事杨广亮先生因工作原因未能出席会议， 委托许克顺先生代为表决，独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出 席会议，委托安广实先生代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公 司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定在中国银行间债券市 场发行金额不超过 15 亿元人民币、期限不超过3 年（含）的中期票据，本次发 行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册发 行及存续期内持续有效。董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行中期 票据的相关事宜。具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水 利关于拟发行中期票据的公告》（2017-040）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，决定向西部信托有 1 限公司申请不超过人民币 10 亿元的可续期信托贷款，用于补充运营资金及偿还 银行借款。产品期限为2+N 年 （初始期限2 年，满2 年以上可选择是否续期）， 信托计划托管人为兴业银行合肥分行。董事会授权公司法定代表人根据公司资金 需求决定是否提取、提取金额及时间，并与西部信托有限公司、兴业银行等相关 机构签署合同协议，办理有关手续。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （三）审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易议案》， 决定将本公司享有对界首市工业投资有限公司的 2.1 亿元应收账款转让给关联 方安建商业保理有限公司，由其向本公司提供1.5 亿元应收账款保理融资，保理 融资费用由界首市工业投资有限公司承担。 本次保理融资交易金额超过3,000 万元，但未超过公司2016 度经审计净资 产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。 关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了本议案 的表决。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于与关联 方进行应收账款保理融资的关联交易公告》（2017-041）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票，本项议案获得表决通过。 （四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定对公司应收款项中应 收账款按风险组合采用账龄分析法和工程投资类业务形成的长期应收款计提坏 账准备会计估计进行变更，并于2017 年4 月1 日开始适用。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于会计估 计变更的公告》（2017-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （五）审议通过了《关于实施 105 国道太湖段改建工程项目暨投资设立项 目公司的议案》，同意公司与安徽省安庆市太湖县交通运输局授权出资方太湖县 交通投资有限公司以80%：30%的出资比例共同出资16,000 万元投资设立项目公 2 司，实施105 国道太湖段改建工程PPP 项目。 具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于投资设 立项目公司实施105 国道太湖段改建工程PPP 项目的公告》（2017-043）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 六、审议通过了《关于提请