安徽省天然气开发股份有限公司关于向子公司提供委托贷款暨.PDF

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-027 安徽省天然气开发股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。 经安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议审议，通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。具体情况如下： 一、委托贷款概述 1、为提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展，公司及公司控股子公司安 徽省国皖液化天然气有限公司拟通过安徽省能源集团财务有限公司向下属子公司提供 委托贷款，利率区间为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%至上浮 10%，安徽省能 源集团财务有限公司不收取手续费。 2、安徽省能源集团财务有限公司的控股股东为安徽省能源集团有限公司，本次交 易构成关联交易。 3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》， 关联董事贾化斌先生、卢浩先生、姚礼进先生、沈春水先生、肖厚全先生回避表决， 独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。 4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该项关联交 易事项在董事会审议批准后即可实施，无需经股东大会审议。 1 二、关联方基本情况 企业名称：安徽省能源集团财务有限公司 企业性质：其他有限责任公司 企业法定代表人：邵德慧 注册地：合肥市包河区马鞍山路76 号能源大厦7 层 注册资本：30,000 万元 成立日期：2012 年09 月18 日 营业执照注册号：91340000054468522J 登记机关：安徽省工商行政管理局 营业期限：50 年 股东（发起人）：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司 经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款 及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务 关联关系：控股股东的控股子公司 2 三、借款人基本情况 单位：万元 公司名称 企业类型 法定代表人 注册地 注册资本 成立日期 经营范围 与公司的关系 天然气长输管线的建设和经营、高压中压管道建 霍山皖能天 有限责任 霍山县经济 设；天然气管网及相关设施建设、经营、维护； 公司控股子公司 然气有限公 公司(中 姚礼进 开发区外环 9,000 2014.01.23 天然气设施和设备的设计、建设、经营、维护； （二级） 司 外合资) 路以北 天然气输配、经营；车船用天然气的经营及加气 站的建设、经营、维护；燃气具及配件的维修。 舒城皖能天 安徽省舒城 然气有限公 有限责任 吕石