安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第.PDF

债券代码：136312 债券简称：16 皖投01 债券代码：136639 债券简称：16 皖投02 安徽省投资集团控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第二期） 2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  付息债权登记日：2017年8月16 日  债券付息日： 2017年8月17 日 安徽省投资集团控股有限公司于2016 年8 月17 日发行的 安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第 二期） （以下简称“本期债券”）将于2017 年8月17 日开始 支付自2016年8月17 日至2017年8月16 日期间（以下简称“本 年度”）的利息。根据 《安徽省投资集团控股有限公司2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规 定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1 1．债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2016年公开 发行公司债券（第二期）。 2 ．债券简称及代码： “16皖投02 ” （136639 ）。 3 ．发行主体：安徽省投资集团控股有限公司。 4 ．发行规模、期限与利率：发行规模10亿元，期限为5 年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权，票面利率2.92% 。 5.债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可 [2016]431号”文核准。 6.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期 债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发 行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作。 7.计息期限：自2016年8月17 日起至2021年8月16 日止。 8.付息日：2017年至2021年间每年的8月17 日为上一计息 年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债 券的付息日为2017 年至2019 年间每年的8月17 日。如遇法定 假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款 项不另计利息。 9.兑付日：本期债券的本金支付日为2021 年8 月17 日。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年8 月17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 2 后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 10. 担保人及担保方式：本期公司债券发行不提供担保。 11.信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 出具的新世纪债评（2015 ）011020 《评级报告》，公司的主 体信用等级为 AAA ，本期公司债券信用等级为AAA 。 12.上市时间和地点：本期债券于2016年9月29 日在上海证 券交易所上市交易。 13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中证登上海分 公司”）。 二、本次付息方案 按照《安徽省投资集团控股有限公司2016 年公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为2.92% 。 每手“16皖投02 ”面值人民币1,000元派发利息为人民币 29.200元（含税）。 三、本次付息债权登记日、兑息日 1.本次付息债权登记日：2017年8月16 日。 2.本次兑息日：2017年8月17 日。 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截止2017 年8 月16 日上海证券交易所收 市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16皖投02 ”持 有人。 3 五、本次付息办法 1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券 兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、 兑息。如