格林日鑫月熠货币市场基金基金份额发售公告.PDF

格林日鑫月熠货币市场基金基金份额发售公告 基金代码：004865 基金简称：格林货币A 基金代码：004866 基金简称：格林货币B 重要提示 1. 格林日鑫月熠货币市场基金 （以下简称 “本基金”）的发售已获中国证监会 2017 年6 月16 日证监许可[2017]934 号文注册。 2. 本基金是货币市场基金。本基金的运作方式为契约型开放式。 3. 本基金的管理人和登记机构为格林基金管理有限公司 （以下简称“本公司”），基 金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 4. 基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和B 类基金份额。两类基 金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。 本基金A 类基金份额简称：格林货币A，基金代码：004865；B 类基金份额简称：格林 货币B，基金代码：004866。 若 A 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额达到或超过 100 万份时，本基金的登记机构自动将持有人的该部分A 类基金份额升级为B 类基金份额。若B 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额低于 100 万份时，本基金 的登记机构自动将持有人的该部分B 类基金份额降级为A 类基金份额。 5. 本基金募集期自2017 年07 月 10 日至2017 年07 月24 日，通过各销售机构的基 金销售网点公开发售。 6. 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 7. 在募集期内，投资者通过网上直销系统、代销机构首次认购本基金A 类基金份额的 单笔最低金额为 0.01 元人民币，追加认购本基金A 类基金份额的单笔最低金额为 0.01 元 人民币；通过直销柜台首次认购本基金 A 类基金份额的单笔最低金额为50,000.00 元人民 币，追加认购本基金A 类基金份额的单笔最低金额为 1,000.00 元人民币。投资者首次认购 1 / 18 本基金B 类基金份额的单笔最低金额为1,000,000.00 元人民币，通过网上直销系统、代销 机构追加认购本基金B 类基金份额的单笔最低金额为100.00 元人民币，通过直销柜台追加 认购本基金B 类基金份额的单笔最低金额为1,000.00 元人民币。 8. 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基 金份额，归基金份额持有人所有。其中利息转份额以登记机构的记录为准。 9. 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。销售网 点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，申请的成功确认应以基金登记机构的登记确 认为准。 10. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情 况，请阅读刊登在《证券日报》 等报刊的《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》；本基 金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站（www.china- ）。 11. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。 12. 募集期内，本基金还有可能新增销售机构，敬请留意近期本公司及各销售机构的公 告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。 13. 投资人可拨打本公司客户服务电话（4001000501）或各销售机构咨询电话了解认购 事宜。 14. 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。 15. 风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能 是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供 固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风 险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种 风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人 将可能无法及