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山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2017-022 证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文 件的相关规定，编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共发生2次发行股票募集资金的行为，其中，涉 及2017年上半年度募集资金管理与存放及实际使用情况的股票发行 共有1次，此次募集资金基本情况如下： 公司于2016年10月21 日在公司第一届董事会第二十一次会议上 审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，且该方 案于2016年11月7 日在公司2016年第四次临时股东大会上予以通过。 因发行方案部分内容存在错漏，公司于2016年11月18日披露了《2016 年第一次股票发行方案（更正公告）》、《2016年第一次股票发行方 1 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2017-022 案（更正后）》。 本次发行股票4,000,000股，发行价格为人民币10.00元/股，共 募集资金40,000,000.00元。缴存银行为中国银行淄博淄川支行营业 部，账号为229931231121。 2016年12月4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具大华验字【2016】001141号《验资报告》。 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于中 国银行淄博淄川支行营业部设立募集资金专户，账号：229931231121。 2016年11月11日，募集资金40,000,000.00元全部打入该账户。2016 年11月23 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公 司山东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。于2016年12月21 日收到股转系统函【2016】9472号《关于山东雷帕得汽车技术股份限 公司股票发行股份登记的函》。 二、募集资金管理与存放情况 上述募集资金全部存放于中国银行淄博淄川支行营业部，账号为 229931231121账户中。截至2016年12月21 日收到全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具的《关于山东雷帕得汽车技术股份限公司股 票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9472号）之时，公司未 动用该笔募集资金。 2 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2017-022 本次股票发行公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资 金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》 规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他 关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统 就本次股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 截至2017年6月30 日，雷帕得上述发行股份募集的资金已使用 40,021,992.18元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用 情况”），专户余额14.16元。 三、募集资金的实际使用情况 截至2017年6月30 日，公司已使用上述股票发行募集资金（包含 发行费用）40,021,992.18元，收到银行存款利息22,006.34元，募集 资金余额14.16