施委托贷款暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号： 临2014-16 中国船舶工业股份有限公司关于授权公司全资子公司实 施委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款机构：中船财务有限责任公司 委托贷款对象：公司的全资子公司控制的子公司 委托贷款金额：不超过30 亿元人民币 （含本年度已实施金额，下同）， 涉及的关联交易金额（手续费）不超过300 万元。 委托贷款期限：1-3 年 贷款利率：贷款利率为3.3%～6%，并参考同期基准利率适当浮动；委贷 手续费率为0.5‰--1‰。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司范围内整体融资总 量、降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司——上海外高桥造船有限 公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中 船澄西”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）通过中船财务有限责 任公司 （以下简称“中船财务”），向其各自控制的子公司开展委托贷款业务。 2014 年度，委托贷款总金额不超过30 亿元人民币 （具体见下表）；贷款用 途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限 1-3 年不等，贷款利率为 3.3%～6%，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5‰--1‰；资金 来源为各全资子公司的自有资金。 1 单位：亿元 人民币 委托人 受托人 贷款对象 金额 上海江南长兴重工有限责任公司 上海外高桥造船海洋工程有限公司 外高桥造船 中船财务 不超过21 中船圣汇装备有限公司 上海中船船用锅炉设备有限公司 中船澄西新荣船舶有限公司 中船澄西 中船财务 不超过2.9 中船澄西(江苏)重工有限公司 沪东重机 中船财务 上海沪临重工有限公司 不超过6.1 广州中船船用柴油机有限公司 鉴于中船财务为本公司控股股东——中国船舶工业集团公司控制的企业，是 本公司的关联方，因此公司全资子公司向中船财务支付委托贷款手续费的行为， 构成关联交易。 （二）公司需履行的审议程序 本次授权公司全资子公司开展委托贷款，金额不超过30 亿元人民币，涉及 的关联交易金额 （手续费）不超过300 万元人民币，根据《公司法》、上海证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通 过后即可实施。 为此，公司于2014 年7 月29 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于授权公司全资子公司开展委托贷款的议案》，同意授权公司全资子 公司外高桥造船、中船澄西、沪东重机通过中船财务向其控制的子公司实施委托 贷款事宜。本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事已回避表决,独立董 事发表了独立意见。 公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况