简述述职报告六建公司财务部刘庆海.pptVIP

述 职 报 告 六建公司财务部 刘庆海 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 目录 第一部分：2015年完成的主要工作 第三部分2016年主要工作思路与设想 述职报告 财务部 第二部分：工作中存在的不足以及今后的努力方向 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本  尊敬的各位领导、同事大家好! 转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回顾一年来的工作，我们财务部在公司领导的正确领导下，在各兄弟部门和同志们的大力支持和积极配合下，圆满地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报如下： 述职报告 财务部 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 一、以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面 根据近一时期各分公司、项目部在分支机构纳税申报、发票开具审验、分包抵税；资金管理个别点衔接不畅、约定不清晰；财务软件操作技巧不熟悉等环节出现的问题，分别制定了《税务管理办法》、《内部资金管理工作指南》、《NC软件操作技巧手册》三个办法，以约束、指导各单位的标准化工作。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 二、落实工程成本效益，继续进行工程盘点 采取项目自行盘点上报资料与公司组织进行实地盘点相结合的方式，2015年组织了两次工程经济状况盘点。牵头组织公司各系统联合对军区、绿地拱辰、长安运河等工程进行了实地盘点。根据盘点情况，各项目部分别从成本要素量价对比、工程资金状况、工程整体盈余情况等方面进行分析，找出影响工程盈亏的重要因素、工程管理中的不足和下一步改进措施。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 三、细化资金集中管理，统筹融资，调剂资金 （一）筛选十二家符合建工集团资金中心要求的99个银行账户实行银企直连，随时监控和查询余额。 （二）撤销华夏科技园支行等14个中短期内未发生业务往来的银行账户，其中公司本部3个；下属单位5个；子公司2个；国外4个。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 三、细化资金集中管理，统筹融资，调剂资金 （三）在物资部、工程管理部、劳务管理部、法律合约部等部门的大力支持下，利用保理及信用证等业务，解决项目资金不足问题。已和北京银行等5家银行共办理各种业务2.23亿元，其中商票1.15亿元、保理0.39亿元、信用证0.69亿元。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 三、细化资金集中管理，统筹融资，调剂资金 （四）及时办理各单位所需的银行证明和保函工作。2015年先后开立银行证明15份，银行保函19笔，保函类型涵盖境内境外投标保函、履约保函和预付款保函，保函金额共计1.13亿元。 （五）交通银行北京分行同意继续给予我公司10亿人民币综合授信业务，其中含8亿元保函额度。 （六）顺利取得AAA等级资信证书，确保公司参与投标及办理授信工作的正常开展。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 四、强化资金支付前的审核力度 加强资金预算管理，要求各项目部上报资金预算表，细化到厂家；强化支付审核，做到“无预算”不付款，及时更新日常“收付款台账”。监督项目部成本核算的准确性与及时性。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 第一部分：2015年完成的主要工作 述职报告 财务部 五、组织“营改增”前期培训及应对筹划工作 因年初预计营改增工作会在2016年1月1日起执行，执行后不仅会影响企业的财务指标，更为重要的是对企业运营管理产生重大影响。在建工集团2015年5月12日“营改增”工作启动工作会后，财务部牵头配合公司组织财务、商务、物资、经营及中层以上领导等人员分四个批次学习了 “营改增专题”培训视频；并组织鸿兴试验室、商砼等十家分子公司进行“营改增”启动会后的专项工作研讨会，对现有营业税情况进行梳理。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本