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一流软件 全面服务 P* 一流软件 全面服务 ——山东办事处 财务管控与SAP工程投资预算付款接口 目录 1 2 3 4 业务背景 产品介绍 应用案例 应用价值 业务背景 … … … … … 国网公司 网省公司 政策特点 为加强公司预算计划的规范化管理，提高预算计划的准确性、高效性、及时性，确保资金流的畅通，资金流能够得到、迅捷、有效、正确的利用。 从省集团公司层面上，预算管理是整个财务系统的基石，预算计划为整个财务管理正常运行奠定基础，预算资金计划贯穿资金流向始末，资金预算是基础、是保障、也是源头。 为此搭建了预算管理体系框架，建立预算管理模块，推进预算编制、调整工作。为加强预算编制的环节，降低计划风险，加强预算编制精确，财务管控系统预算安全稳定基础上增加了月度预算支付申请项目。 目录 产品介绍 财务管控与SAP工程投资预算付款接口也叫月度预算支付申请 SAP根据本月付款工作申请流中的相关信息通过集成平台与财务管控系统的月度资金预算做集成。客户在财务管控系统中打开预算单据“月度工程投资预算”、“物资采购支出月度预算”加载相关信息，形成下月的现金预算编制数据。集成过的信息保证能够成功发布本月预算并能顺利进行资金支付，完成下月初采购订单的结算业务。 产品特点 规范 统一将时间周期内数据集中接收，统一出具。 准确 集中 唯一 业务前端发起 确定项目类型、项目定义、项目属性、订单数据。 对同单位、同项目、同订单支付申请进行合并 根据支付申请， 按照项目类型、项目类别、按照支付责任中心进行分别管理。 将大批数据写入系统，减少人工参与编制，提高效率。 迅捷 产品流程-编制流程 产品架构 接口对应规则 SAP支付申请计划发起、审核流程 责任中心 资产性质 项目类别 项目信息 订单信息 订单金额 … 财务管控系统 应用场景 序号 场 景 适用 1 预算编制、调整成本性、资本性数据 √ 2 本单位预算编制、调整审批 √ 3 跨单位预算编制、调整审核 √ 4 跨单位预算编制、调整确认 √ 5 预算编制、调整数据稽核 √ 6 预算编制、调整数据查询、分析 √ 目录 三、应用案例 序号 案 例 1 山东电力物流中心集中采购资金支付申请系统 包含编制流程定制、集成接口涵盖字段信息，对应关系等内容。 产品简介 需求 山东省电力公司要求实现在SAP付款申请工作流系统中的资金支付申请与财务管控系统的月度现金预算做集成，将财务管控系统编制月度现金预算需要的数据信息从SAP提取，集成到预算表单中，集成过的信息保证能够成功发布本月预算并能顺利进行资金支付，完成下月初采购订单的结算业务。从预算计划、到资金支付、至凭证生成一体化资金流转 功能 1、建立管控用户与SAP系统项目类型的对应关系，统一办法； 2、管控通过集成SAP付款申请工作流系统实现预算编制、调整、资金支付、凭证生成功能； 申请流程 如图： 附图为物流中心月度预算支付申请项目中工程投资预算的申请及调整流程，用于进行支付申请流程传递使用。 集成数据查询 附图为月度预算支付申请集成结果数据体现，呈现出数据状态、分类状态，及与资金支付关联申请表状态信息。 应用效果 1 2 集成过的信息保证能够成功发布本月预算并能顺利进行资金支付，完成下月初采购订单的结算业务，提高了客户编制过程中数据的正确性。 3 为其他业务模块业务拓展提供基础，为资金支付提供更完善的数据源。 解决客户手动编制月中部门调整预算表工作量大的问题，提高了客户的工作效率. 目录 应用价值 解决数据量大、数据涵盖内容多、数据质量要求高等问题。 提供财务管控系统与成熟套装付款申请集成方案，扩展财务管控系统与第三方系统的集成接口，提升系统应用价值。可在使用成熟套装软件支付申请的供电单位、物资公司等单位推广。主要解决在进行支付申请时数据量大、数据涵盖内容多、数据质量要求高等问题。将成熟套装软件与财务管控系统有机结合，将公司数据资源得到更广泛和高效的利用。达到信息共享、资源价值高效体现。 应用价值 提高客户工作效率。 本方案的应用，很大程度上减轻了客户重复性工作，通过集成将符合条件的支付申请传递到月度现金表单，数据准确，编制时间短，保证月度现金预算上报。将月度预算工作的开展不只停留在基础编制上，而是更有效的将月度资金计划得到应用和推广。是月度资金计划落实到实处，使公司资源得到更有效的管理。 为客户提供方便。 促进资金支付业务在物资部门推广,该集成接口获取预算编制信息的同时，集成了资金支付所需收款单位账户、账号等银行信息。支付申请只需关联预算即可获得付款信息，使客户积极使用管控资金支付功能。 谢 谢 ！ * * * * * * * * * 一流软件 全