日照市假日海湾时尚及相关讲述.docVIP

日照市假日海湾时尚 酒店股份有限公司 股权挂牌转让说明书 （成长板） 公司名称：股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：2016年月日  重要声明提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇公司、假日海湾 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司 有限公司、有限 指 日照有限公司 实际控制人 指 控股股东 指 董事会 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司董事会 监事会 指 日照市假日海湾时尚酒店股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 上海柏年律师师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 指 光照强度是一种物理术语，指单位面积上所接受可见光的光通量简称照度 指 国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP)是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 指 符合较高标准，列车能以200千米/小时以上的速度高速运行的铁路。简称高铁。 指 简称POS终端，终端通过电话线拨号的方式将信息首先发送到银联的平台，银联平台识别相关信息之后会将扣款信息发送到发卡银行，经发卡银行确认之后，再回发信息至银联平台，银联确认之后，会再将已处理的信息发送至前置终端，终端收到确认后的信息，然后打印单据。 指 是Very Important Person的缩写,直译就是“非常重要的人”“重要人物,大人物“,我们通称译为贵宾、贵宾卡或高级会员。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。  目　 　 录 释 义 3 1、 一般词汇 3 2、专业词汇 4 重大事项提示 7 第章 基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股权结构及股东情况 8 、公司主营业务和主要产品 11 15 五、主要财务数据及指标 21 23 七、公司未来的发展规划及发展目标 23 26 一、挂牌公司基本情况 26 二、本次挂牌的有关机构 26 重大事项提示 一、风险因素 酒店的运营和服务。酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害等 情况。公司高度重视安全管理，制定了完善的管理制度。同时，公司加强了酒店 管理者检查力度，将设备安全、财产安全、人员安全作为检查重点，及时发现问 题迅速整改。但如果公司发生火灾、客人受意外伤害等方面重大情况，则可能会对公司财产及宾客的人身、财产安全带来一定负面影响，将对本公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。 （二）行业竞争风险 本公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国旅游饭店业从发展初期至今经 历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖方市场向买方市场转变的过程。公司利用 区域优势有针对性进行销售，根据市场行情和公司运营计划，灵活调整价格政策 和营销策略。同时，公司做好客户满意度调查，根据调查结果及时整改。但如果各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩产生不利影响。 （三）营运成本不断上升的风险 公司在经营过程中所消耗的主要能源为电力、天然气和水等，使用、加工的 物品主要为酒店用品、农副产品等。因此，电力、天然气、水、酒店用品、农副 产品价格的波动对公司盈利有直接的影响。此外，由于生活水平的提高和酒店行 业日趋激烈的人力资源争夺战，使得公司面临着人力资源成本上升的压力。公司 将加强日常管理和培训工作，提高全员成本控制意识，明确各项成本控制指标