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国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份 额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告 为降低因基金份额净值的小数点保留精度问题而对基金份额持 有人利益产生影响，保护基金份额持有人的利益，国联安基金管理有 限公司（以下简称“我司”）拟将旗下部分基金的基金份额净值精度 由保留到小数点后第3 位（0.001 元）提高至保留到小数点后第4 位 （0.0001 元）,当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估 值错误时，视为基金份额净值错误，并相应修改该等基金的基金合同、 托管协议及相关法律文件。 本次拟提高基金份额净值计算精度的基金如下：国联安新精选灵 活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417）、国联安保本混合 型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金（基金代码：001157）、国联安添鑫灵活配置混合型证 券投资基金（基金代码：001359）、国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金（基金代码：000664）、国联安鑫富混合型证券投资基金（基 金代码：001221）、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金（基金 代码：002365）、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 （基金代 码：001228）、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 002368）、国联安中证医药100 指数证券投资基金（基金代码：000059）、 国联安安稳保本混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国联安 主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）、国联安鑫安灵 活配置混合型证券投资基金（基金代码：001007）、国联安科技动力 股票型证券投资基金（基金代码：001956）、国联安上证大宗商品股 票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：257060）、 国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安 信心增益债券型证券投资基金（基金代码：253030）、国联安信心增 长债券型证券投资基金（基金代码：A 类份额253060，B 类份额253061）。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基 金份额持有人大会。我司将按照法律法规的相关规定及基金合同的相 关约定履行相关程序，切实保护基金份额持有人的正当权益。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一七年七月二十四日 附件：基金合同与托管协议修改对照表 基金合同及托管协议修改对照表 一、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417） 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 基金 1、本基金份额净值的计算，保留到小 1、本基金份额净值的计算，保留到小 份额 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 的申 入，由此产生的收益或损失由基金财 入，由此产生的收益或损失由基金财 购与 产承担。T 日的基金份额净值在当天收 产承担。T 日的基金份额净值在当天收 赎回 市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适 殊情况，经中国证监会同意，可以适 当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金 市后，基金资产净值除以当日基金份 市后，基金资产净值除以当日基金份 资产 额的余额数量计算，精确到0.001 元， 额的余额数量计算，精确到0.0001 元， 估值 小数点后第 4 位四舍五入。