太平洋卓越纯债3号产品份额发售公告.PDF

太平洋卓越纯债3 号产品份额发售公告 重要提示 1、本产品是契约型、封闭期与开放期交替进行、固定收益类保险资管产品， 本产品的管理人为太平洋资产管理有限责任公司 （以下简称“本公司”），本产 品的托管人为招商银行股份有限公司上海分行 ( 以下简称“招商银行”) ，注册登 记机构为本公司。 2 、本产品由本公司依据 《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国证券法》、《保险资产 管理公司管理暂行规定》、《保险资金运用管理暂行办法》、《中国保监会关于 保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》、 《中国保监会 关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》和其他有关法律法规，以及 《太平洋卓越纯债 3 号产品产品合同》 （以下简称“产品合同”）、 《太平洋卓 越纯债3 号产品招募说明书》 （以下简称“招募说明书”）的有关规定募集。 3、本产品的发售对象为在中华人民共和国境内合法注册登记的保险集团（控 股）公司、保险公司、养老保险公司、保险资产管理公司或经有关政府部门批准 设立并符合所在行业监管规定的依法可投资于本产品的企业法人、事业法人、社 会团体、企业年金基金等能够识别并承担相应风险的合格投资者。 4 、本产品募集期限自2017 年5 月18 日起发售，发售结束时间以成立公告为 准。本产品销售机构为本公司，采取直销方式进行发售。本公司可以根据认购的 情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3 个月的募集期。如遇突发事件， 以上募集安排可以适当调整。 除法律法规或中国保监会有关规定另有规定外，任何与产品份额发售有关的 当事人不得预留和提前发售产品份额。 一、本次募集情况 1、产品份额的发售面值 本产品份额发售面值为人民币1.00 元。 2 、认购费率和认购费用 本产品认购费率为0 。本产品免收认购费用。 3、认购份额的计算 1 产品认购采用金额认购的方式，认购份额的计算包括认购金额和认购金额在 认购期间产生的利息，其中利息以注册登记机构的记录为准。计算公式如下： 本金认购份额 = 认购金额 / 产品份额发售面值 利息认购份额 = 利息 / 产品份额发售面值 确认认购份额 = 本金认购份额 + 利息认购份额 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入产品财产。举例如下： 例：某单一合格投资者认购金额为 500 万元，由于募集期间产品份额发售面 值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 100 元，则根据公式计算 出： 本金认购份额 = 5,000,000.00 / 1.00 = 5,000,000.00 份 利息认购份额 = 100 / 1.00 = 100.00 份 认购份额 = 5,000,000.00 + 100.00 = 5,000,100.00 份 4 、产品份额的认购程序 （1）认购时间 投资者认购本产品份额的具体业务办理时间为募集期内上海证券交易所和深 圳证券交易所同时营业的工作日内的9 ：00— 15:00。 （2 ）产品份额的认购采用金额认购方式 投资者认购本产品采取全额缴款认购的方式。 （3 ）认购的确认 当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在T+1 日后（含 T+1 日）查询认购申请的受理结果。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资者应及时查询。 （4 ）认购金额的限制 投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。在产品募集期内，投资 者可多次认购产品份额，每笔认购的最低金额为人民币 100 万元，超过最低认购 金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。 投资者在募集期内可以多次认购产品份额，但已受理的认购申请不得撤销。 5、认购期利息的处理方式