常州恒丰特导股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：海通证券 常州恒丰特导股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 常州恒丰特导股份有限公司 （以下简称“本公司”或 “公司”）根据全国中小企业股份 转让系统有限责任公司 《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管 理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 的通知》（股转系统公告[2016]63号） 的有关规定编制了本公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过《常州 恒丰特导股份有限公司股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 41,890,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币1.38 元，其中股权认购 31,159,420 股,股权认购金额42,999,999.60 元，现金认购10,730,580 股，募集资金总 额为人民币 14,808,200.40 元。本次发行已经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审验并出具会验字[2017]第0180 号 《验资报告》。 募集资金于2017 年01 月09 日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国 工商银行股份有限公司常州分行营业部，户名：常州恒丰特导股份有限公司，账号： 1105020129000709520，初始存放金额为14,808,200.40 元。 公司于2017 年3 月2 日取得《关于常州恒丰特导股份有限公司关于股票发行股份 登记的函》（股转系统函[2017]836号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审 批程序，以保证专款专用。 针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与中国工商银行股份有限公司常州分行、 中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。 三、募集资金存放情况 截止2017 年6 月30 日，公司募集资金专户存放情况如下 8 公告编号：2017-038 开户银行 银行账号 募集资金 余额 中国工商银行股份 有限公司常州分行 1105020129000709520 14,808,200.40 14,828,380.42 营业部 合计 14,808,200.40 14,828,380.42 四、募集资金实际使用情况 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途 为：用于购买设备，通过对生产设备的更新，能合理提高设备产能，提高产品合格率， 降低损耗，提高生产效率，缩短订单的制造周期，能进一下增强公司综合盈利能力和市 场竞争力。截止2017 年6 月30 日，本次募集资金实际使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 14,808,200.40 减：发行费用 0.00 加：利息收入扣除手续费净额 20,180.02 合计：募集资金净额