国民技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设研发及办公.PDFVIP

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-0 15 国民技术股份有限公司 关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年2 月29 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼 的议案》，现公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，本公司委托主承销 商安信证券股份有限公司( 以下简称 “安信证券”)首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民 币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元， 由主承销商安信证券于2010年4月26 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其 出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。 根据财政部2010年12月28 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求 “发 行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益”、第九条要求 “涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010 年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增 资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23 日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。 二、 目前公司募集资金的存放与管理 截止至2015年12月31 日，募集资金项目投入金额合计32,845.71万元，均系直 接投入承诺投资项目。 目前，公司超募资金使用情况如下： 1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21 日从募 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金。 2 、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目，截止至2015年12月31 日，已投入1,533.16万元。 3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权。 4 、公司于2015 年3 月3 日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审 议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行 现金管理的议案的议案》，同意公司使用不超过80,000 万元的闲置自有资金适时 购买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效， 并同意授权公司管理层负责具体组织实施。 5、公司于2015 年4 月7 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用50,000 万元超募 资金永久补充流动资金，公司于2015 年5 月12 日和2015 年6 月9 日从募集资 金专项账户中转出超募资金共计 50,000 万元用于永久补充流动资金；审议通过 了《关于公司拟增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》，公司将现金 管理的闲置超募资金额度进一步增加至不超过160,000 万元。以上议案均已通过 股东大会审议。 6、公司于2015 年7 月13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过 《关于 拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 50,000 万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000 万元注册资本，存 放于募集资金专项账户。 剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。截止至2015年12月31 日，募集 资金金额122,116.57万元。