海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票.PDF

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 （第二次修订稿） 二零一七年五月 1 目录 目录2 释 义3 一、本次募集资金使用计划4 二、本次非公开发行的背景和目的4 （一）本次非公开发行的背景4 （二）本次非公开发行的目的6 三、本次募集资金使用的可行性分析6 （一）热带高效非胶农业项目6 （二）特种胶园更新种植项目 12 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况 19 五、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况20 六、募集资金投向可行性分析结论21 2 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 发行人、本公司、公司、 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南橡胶、海胶集团 海南天然橡胶产业集团股份有限公司本次以非公开发行的 本次发行、本次非公开发 指 方式向特定对象发行不超过48,449.61 万股A 股股票的行 行 为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票预案 本预案 指 （第三次修订稿） 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 本次非公开发行募投项目，包括：热带高效非胶农业项目、 募投项目 指 特种胶园更新种植项目 股东大会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 海南农垦 指 泛指海南省内的农垦体系 海南省农垦集团有限公司，原名海南省农垦总公司，2010 农垦集团 指 年 9 月改制更名为海南省农垦集团有限公司，为公司控股 股东，该公司实际控制人为海南省国资委 农垦总局 指 海南省农垦总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 海南省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 海南省环保厅 指 海南省生态环境保护厅 海南省发改委 指 海南省发展和改革委员会 为公司出具年度审计报告的会计师事务所，2016 年指中审 中审会计师 指 众环会计师事务所有限公司，2015 年及以前为中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及2017 年1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四 舍五入所致。 3 一、