华力创通：关于公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告 2010-06-04.pdf

中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 Tel： +86(10 District 大厦A 座 8-9层 Beijing PRC 传真：+86(10 邮政编码：100140 Post Code:100140 Fax： +86(10 关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资 项目资金支出的专项审核报告 中瑞岳华专审字[2010]第1322号 北京华力创通科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”） 截至2010 年2月 8日止募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。 华力创通公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对华力创通公司募集资金投资项 目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了 审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业 判断。 现将我们对华力创通公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况审核结果报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009] 1461 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，华力创通公司由主承销商宏源证券股份有限公司首次公开发行1,700万股人 民币普通股(A 股)，发行价格为 30.70 元/股，募集资金总额为人民币 521,900,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 17,302,310.00 元后，募集资金净额为人民币 504,597,690.00元。以上募集资金由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年1月 12日出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证确认。 1 二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况 根据华力创通公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次 发行预计募集资金数额为19,720.20万元。若本次发行实际募集资金小于上述项目募集 资金投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决；若实际募集资金大于上述项目募集资 金投资需求，华力创通公司拟将剩余资金用于补充流动资金。 募集资金承诺投资情况如下： 金额单位：人民币万元 项目使用募 核准备案 序号 项目名称 项目投资总额 环保批文 集资金金额