唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）2016年付息公告.PDFVIP

股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号：2016-007 债券代码:112067 债券简称:11 冀东02 唐山冀东水泥股份有限公司2011 年公司债券（第二期） 2016 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 2011 年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）本 次付息的债权登记日（最后交易日）为2016 年3 月18 日，凡在2016 年3 月18 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016 年3 月18 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司2011 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债 券”）将于2016 年3 月21 日支付自2015 年3 月20 日至2016 年3 月19 日期间 的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司2011 年公司债券（第二期）募集说 明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司20 11 年公司债券 （第二期）。 2 、债券简称及代码：11 冀东02 （112067 ）。 3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。 4 、发行规模：人民币9 亿元。 5、债券期限：8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为5.58%，采用单利按年计息，不计复利。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、起息日：2012 年3 月20 日。 9、付息日：2013 年至2020 年每年的3 月20 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。若投资者行使回 售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013 年至2017 年每年的3 月20 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 10、信用级别：经大公国际资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。 11、担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了《担 保函》，担保人承担的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。 12 、保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。 13、联合主承销商：平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司 14 、上市时间和地点：本期债券于2012 年4 月26 日在深圳证券交易所上市 交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》， “11冀东02”的票面利率为5.58%，每1手 “11冀东02” （面值人民币1,000元）派发 利息为人民币55.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手 （面值1,000 元）派发利息为人民币44.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII ）债券持有人实际每手 （面值1,000 元）派发利息为人民币50.22元。 三、本期债券付息债权登记日、付息日 1、本次付息债权登记日：2016 年3 月18 日 2 、本次除息日：2016 年3 月21 日 3、本次付息日：2016 年3 月21 日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截止2016 年3 月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11冀东02”持有人。2016 年3 月 18 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016 年3 月 18 日 卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 五、本期债券付息方法 1、本公司已与中国结算深圳分公