湖北福星科技股份有限公司关于14福星01公司债券回售.PDF

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-061 债券代码：112220 债券简称：14 福星01 债券代码：112235 债券简称：15 福星01 湖北福星科技股份有限公司 关于“14 福星01”公司债券回售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示：  回售价格：人民币100 元/张  回售申报期：2017 年7 月18 日至2017 年7 月24 日  回售资金发放日：2017 年8 月26 日  债券利率是否调整：不调整 特别提示： 1、根据湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2014 年8 月22 日披露的《湖北福星科技股份有限公司公开发行2014 年公司债券（第 一期）募集说明书》约定，发行人有权决定是否在湖北福星科技股份有限公司 2014 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3 年末上调本期 债券后2 年的票面利率。本期债券在存续期前3 年票面利率为9.20%，在债券存 续期前3 年固定不变；在本期债券存续期的第3 年末，根据当前市场环境，公司 选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为9.20%，并在本期债券 存续期后2 年固定不变。 2 、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人发出关于是否上调本期 债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而 继续持有本期债券。 1 3 、“14 福星01 ”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报日（2017 年 7 月18 日至2017 年7 月24 日）对其所持有的全部或部分“14 福星01 ”债券进 行回售申报登记。本次回售申报日内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续 持有本期债券并接受上述关于维持“14 福星01 ”票面利率的决定。 4 、“14 福星 01 ”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券 将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 5、本次回售等同于“14 福星01 ”债券持有人于本期债券第3 个计息年度付 息日（即2017 年8 月26 日），以100 元/张的价格卖出“14 福星01 ”债券，请 “14 福星01 ”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 6、本公告仅对“14 福星01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不 构成对申报回售的建议，“14 福星 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信 息，请通过深圳证券交易所网站（ ）查阅相关文件。 7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“14 福星01 ”债券持 有人支付本金及当期利息之日，即2017 年8 月26 日。 一、释义 发行人、公司、本公司 指 湖北福星科技股份有限公司 本期债券、“14 福星 湖北福星科技股份有限公司公开发行2014 年公司债券 （第 指 01 ” 一期） “14 福星01 ”债券持有人可选择将其持有的全部或部分 本次回售 指 “14 福星01 ”公司债券在本期债券第5 个计息年度付息日 按面值回售给本公司 “14 福星 01 ”持有人可以申报本次回售的期间，即 2017 本次回售申报日 指 年7 月18 日至2017 年7 月24 日 “14 福星01 ”公司债券的利息每年支付一次，为债券存续 付息日 指 期每年的8 月