资基金分红公告.PDFVIP

华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债券型证券投 资基金分红公告 公告送出日期：2017 年7 月17 日 1.公告基本信息 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013 年11 月14 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合 同》的约定 收益分配基准日 2017 年6 月30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017 年度的第三次分红 注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红 条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01 元时，本基金至少进行收益分 配1 次，本基金每年收益分配次数最多为12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基 准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。” 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 基准日下属分级基 1.052 1.047 金份额净值（单位： 元 ） 基准日下属分级基 5,051,444.36 2,137,278.58 截止基准日下属分 金可供分配利润 （单 级基金的相关指标 位：元 ） 截止基准日按照基 2,525,722.18 1,068,639.29 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.090 0.090 份基金份额） 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年7 月19 日 除息日 2017 年7 月19 日 现金红利发放日 2017 年7 月20 日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全 体持有人 红利再投资相关事项的说 1）红利再投资日：2017 年7 月20 日； 明 2 ）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于2017 年7 月21 日直接计入其基金账户，7 月24 日起可查 询； 3 ）红利再投资按红利划出日（2017 年7 月20 日）的基金份 额净值转换基金份额，不足0.01 份基金份额的，四舍五入； 4 ）权益登记日之前（截至2017 年7 月 19 日）被冻结或托 管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利