作的函》的回复.PDFVIP

盈峰环境科技集团股份有限公司和广发证券股份有 限公司关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工 作的函》的回复 中国证券监督管理委员会： 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）于 2017 年 8 月 7 日收到贵会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下 简称“告知函”）后，组织盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “上市公司”、“盈峰环境”）及相关中介机构针对告知函所列问题进行了认真核 查、研究和分析，对告知函中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明。现 对告知函落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。 说明： 如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次非公开发行股 票预案中的相同。 1 1.请律师对照《市政公用事业特许经营管理办法》及其他有关规定，并结 合有权部门的意见，确定阜南生活垃圾焚烧发电项目是否存在合法性障碍。 【回复】 一、发行人对本次募投项目的募集资金投入金额进行了调整 发行人基于谨慎性原则决定对本次募投项目拟投入募集资金金额、募投项目、 发行数量进行调整。具体调整内容如下： （一）本次方案的相关调整 1、本次非公开发行募集资金金额及用途 （1）原方案 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过82,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额用途如下表所示： 单位：万元 项 目 投资总额 拟使用募集资金 一、建设生活垃圾焚烧发电项目 寿县生活垃圾焚烧发电项目 25,005.92 22,000.00 阜南生活垃圾焚烧发电项目 25,861.00 19,000.00 小 计 50,866.92 41,000.00 二、环境监测全国运营中心升级及新建项目 25,293.00 23,000.00 三、环境生态预警综合信息监控系统研发 6,197.00 6,000.00 四、补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合 计 94,356.92 82,000.00 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已对部分项目根据募集资金投资 项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并将在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入 募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。在最终确定的本次募投项目范围内， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 适当调整。 （2）调整后方案 2 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过63,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额用途如下表所示： 单位：万元 项 目 投资总额 拟使用募集资金 一、建设寿县生活垃圾焚烧发电项目 25,005.92 22,000.00 二、环境监测全国运营中心升级及新建项目