杭州老板电器股份有限公司内部控制自我评价报告.PDFVIP

老板电器内部控制自我评价报告 杭州老板电器股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008 年 8 月经浙江省杭州市工商行政管理局批准，由杭州老板家电厨卫有限公司以整体变 更方式设立的股份有限公司。杭州老板家电厨卫有限公司（以下简称“家电厨卫”） 成立于2000 年11 月7 日，是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英作为出资人， 以现金出资方式设立的有限责任公司，经杭州市工商行政管理局余杭分局核准， 取得企业法人营业执照，出资额及出资比例为：杭州老板实业集团有限公司出资 16,200,000.00 元，占注册资本90.00%；沈国英出资1,800,000.00 元，占注册资本 10.00%。 为了整合与油烟机等家电产品相关的资产和业务，2007 年 12 月24 日，家 电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”）签订资产 重组协议，老板集团将其与油烟机研发、供应、生产和销售以及其他家电产品销 售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增资和出售方式并入家电厨卫；老板 集团和部分自然人将拥有的北京老板电器销售有限公司等 12 家销售子公司的股 权以账面值5,350,000.00 元转让给家电厨卫。 2007 年 12 月24 日，由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对 家电厨卫增资事宜签订增资协议。2007 年 12 月25 日，老板集团以固定资产、 无形资产、存货合计 82,060,201.03 元投入家电厨卫，其中增加注册资本人民币 26,600,000.00 元,其余金额55,460,201.03 元计入资本公积。上述出资业经岳华会 计师事务所有限责任公司审验，出具了岳总验字[2007]第A076 号验资报告。 截止2007 年 12 月31 日，本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理 完成上述增资及股权转让等工商变更登记工作。 2008 年3 月27 日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由杭州 老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公 司、杭州合创投资有限公司和任建华等 11 位自然人缴纳新增投资合计人民币柒 仟伍佰肆拾万元整，其中增加注册资本合计人民币 57,400,000.00 元，增加资本 - 1 - 老板电器内部控制自我评价报告 公积18,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币102,000,000.00 元。其中，杭州 金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建华等 11 位自然人股东以货币资金投资 36,000,000.00 元，其中增加注册资本 18,000,000.00 元，增加资本公积 18,000,000.00 元，杭州老板实业集团有限公司 和沈国英以资本公积（资本溢价）转增 39,400,000.00 元。上述出资业经中瑞岳 华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2104 号验资报告，并于2008 年3 月31 日办理完成工商变更登记手续。 2008 年4 月11 日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由美好 资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人民币 一亿零捌佰玖拾万元整，其中增加注册资本合计人民币 18,000,000.00 元，增加 资本公积90,900,000.00 元，变更后注册资本为人民币120,000,000.00 元。上述出 资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第 2107 号验资 报告，并于2008 年4 月22 日办理完成工商变更登记手续。 2008 年 8 月8 日，根据家电厨卫发起人协议，全体股东通过将杭州老板家 电厨卫有限公司整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决