银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债.PDF

银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债 指数证券投资基金 基金合同 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一七年三月 基金合同 目 录 第一部分 前言1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况8 第四部分 基金份额的发售10 第五部分 基金备案12 第六部分 基金份额的申购与赎回13 第七部分 基金合同当事人及权利义务22 第八部分 基金份额持有人大会30 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序39 第十部分 基金的托管42 第十一部分 基金份额的登记43 第十二部分 基金的投资45 第十三部分 基金的财产51 第十四部分 基金资产估值52 第十五部分 基金费用与税收57 第十六部分 基金的收益与分配60 第十七部分 基金的会计与审计62 第十八部分 基金的信息披露63 第十九部分