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民生加银家盈季度定期宝理财债券型 证券投资基金托管协议 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 二零一七年八月 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查8 五、基金财产的保管9 六、指令的发送、确认及执行11 七、交易及清算交收安排14 八、基金资产净值计算和会计核算16 九、基金收益分配21 十、基金信息披露22 十一、基金费用24 十二、基金份额持有人名册的登记与保管26 十三、基金有关文件档案的保存26 十四、基金管理人和基金托管人的更换27 十五、禁止行为29 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算30 十七、违约责任32 十八、争议解决方式33 十九、托管协议的效力33 二十、其他事项33 二十一、托管协议的签订34 1 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金托管协议 鉴于民生加银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力, 拟募集发行民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金； 鉴于包商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于民生加银管理有限公司拟担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证 券投资基金的基金管理人，包商银行股份有限公司拟担任民生加银家盈季度定期 宝理财债券型证券投资基金的基金托管人； 为明确民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金管理人和 基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含 义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 2 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 基金托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005 号民生金融大厦13 楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005 号民生金融大厦13 楼13A 邮政编码：518026 法定代表人： 张焕南 成立日期：2008 年11 月3 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]1187号 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元 存续期间：永续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：包商银行股份有限公司 注册地址：包头市青山区钢铁大街6 号 办公地址：深圳市福田区金田路3038 号现代国际大厦2805 法定代表人：李镇西 成立时间：1998 年12 月16 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2007[284]号 组织形式：股份有限公司 注册资本：473084.989 万元人民币 存续期间：永续经营 基金托管资格批准文号：证监许可[2014]205号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理 票据