一、集合计划简介.PDFVIP

一、集合计划简介 名称：方正证券泉量化稳健增值 1 号限额特定集合资产管理计划 类型：限额特定集合资产管理计划 管理人：方正证券股份有限公司 托管人：交通银行股份有限公司 成立日：2013 年 2 月 6 日 成立规模:86,400,841.25 份 存续期： 1 年 二、主要财务指标 (一) 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1 集合计划本期利润 674,269.82 本期利润扣减本期公允 2 642,170.76 价值变动损益后的净额 3 期末集合计划资产总值 88,961,577.12 4 期末集合计划资产净值 88,795,307.97 5 期末集合计划单位净值 1.0277 6 本期集合计划单位净值增长率 0.80% 7 集合计划累计单位净值增长率 2.77% 2 / 13 （二）财务指标的计算公式 （1 ）集合计划单位净值 ＝集合计划净值÷集合计划份额 （2 ）本期集合计划单位净值增长率=[期末单位净值 ÷ （分红除 权前单位净值-单位分红金额） ×分红除权前单位净值 ÷期初单位净 值-1] ×100％ （3）集合计划累计单位净值增长率＝（单位集合计划资产累计 净值－1 ）×100％ （三）集合计划优先份额累计净值历史走势图 泉量化分级1号优先份额累计单位净值 1.0350 1.0300 1.0250 1.0200 1.0150 1.0100 1.0050 1.0000 0.9950 0.9900 0.9850 013-02-06013-03-20013-04-26013-06-05013-07-15013-08-19013-09-25 2 2 2 2 2 2 2 （四）集合计划劣后份额累计净值历史走势图 3 / 13 泉量化分级1号劣后份额累计单位净值 1.0500 1.0400 1.0300 1.0200 1.0100 1.0000 0.9900 0.9800 0.9700 0.9600 0.9500 6 2 5 4 5 3 6 5 9 0 9 7 1 2 1 2 1 9 0 9 9 8