上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险.PDF

证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-005 上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于20 16年3月18 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，公司及子公司上海晨光 文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”） （营销网络扩充及升级项目——加 盟店营销网络扩充项目实施主体）拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲 置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具 体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案 需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨 光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股发行价为人民币13.15元。 募集资金总额为人民币78,900万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 73,786万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月20日出具了信 会师报字〔2015〕第110076号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进 行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集 1 资金投资项目进行了预先投入，截至2015年1月20日止，公司预先投入募集资金 投资项目的自筹资金为人民币40,774.83万元。自2015年1月21日起至2015年12 月31日止，公司已使用募集资金61,712.49万元。在置换自筹资金并扣除已使用 金额后，公司募集资金余额为12,073.51万元。 三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况 1、资金来源及投资额度 为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子 公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行投 资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。 2、保本理财产品品种 为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公 司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。 3、投资期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、实施方式 在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权 期限自获股东大会通过之日起1 年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得 用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销 产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。 5、信息披露 公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。 四、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职 能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产 品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 2 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资 金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响 公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定 的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事意见 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董