供应商结算部人员构架和职能.docVIP

供应商结算部 参与公司采购合同范本的拟订，对范本条款合法性、可操作性提出意见。对全公司采购合同是否符合公司合同管理授权的准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见。 汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行。核查合同政策在ERP系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性。 妥善保管全公司采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全公司合同的完整性和保密性。 拟订财务部合同管理流程，理顺合同审批、签订、审核、盖章流程，监控执行情况。 加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与恒信间的财务流程的对接，以期提高收入收取、货款结算速度，保障恒信与供应商之间债权、债务清晰。 制定并规范各项非商品销售收入核算制度、流程、报表体系，保障各项收入收取的及时性与准确性，确保公司利润不流失。 汇总全公司综合分析报表数据，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况。 按时、按质完成分公司上报报表的汇总、上报工作，并根据报表的性质及反映的内容做出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发现并反馈分公司管理存在的问题。 根据公司发展需要，负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，完善、细化公司货款支付管理授权，确保公司结算良好运作。 负责制定供应商对帐流程，监督总部结算会计及分公司结算会计与供应商的对帐工作。 负