重庆万州三峡平湖有限公司公司债券2015年年报告.PDF

重庆市万州三峡平湖有限公司 公司债券2015 年年度报告 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确， 不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2015 年年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅 读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 一、宏观经济、地方优惠扶持等政策发生调整,将直接影响万州区的财政实 力,对平湖公司项目资金取得、政府补贴到位等将产生一定影响。 二、平湖公司基建及土地整理项目具有投资规模大,投资回收期长的特点。 公司目前处于在建阶段的项目较多,存在融资压力。 三、平湖公司利润较大部分来自土地平整收入,且账面上拥有较大规模的房 地资产,土地出让政策及交易市场的变化将影响公司经营及资产质量。 四、平湖公司现金流受区财政资金统筹规划和土地出让进度影响，今年来呈 现较大波动，对公司平衡现金流造成一定压力。 目录 重要提示 2 重大风险提示 3 释义 5 第一节 公司及相关中介机构简介 6 第二节 公司债券事项 9 第三节 公司财务和资产情况14 第四节 公司业务和治理情况19 第五节 重大事项23 第六节 财务报告25 第七节 备查文件26 释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 指 重庆市万州三峡平湖有限公司 万州区 指 重庆市万州区 股东 指 万州区城乡建设委员会、国开发展基金有限公司 本次债券 指 2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 本次发行 指 发行2015年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 主承销商 指 申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司） 偿债资金专户开户银行 指 重庆三峡银行股份有限公司万州分行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结 证券登记机构 指 算有限责任公司 发行人律师、律师 指 福建至理律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 重庆市万州三峡平湖有限公司公司章程 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31 日 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 法定节假日或休息日 指 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日