中国长城计算机深圳股份有限公司关于全面金融合作协议调整存.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2017-035 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限 暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2013 年8 月19 日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电 子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签署《全面金融合作协议》事宜，并 获得2013 年11 月13 日召开的公司2013 年度第二次临时股东大会审议批准（具 体内容详见2013-032 号公告）。后经2016 年1 月28 日公司第六届董事会、2016 年2 月23 日公司2016 年度第一次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就 调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，协议有效 期三年，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币7 亿元，以信用方式取 得综合授信额度不超过人民币7 亿元（具体内容详见2016-013 号公告）。 鉴于公司重大资产重组项目涉及中国长城计算机深圳股份有限公司、长城信 息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开 发有限公司四家公司整合，且已于2017 年1 月实施完成。为了顺利衔接合并后 新进三家公司原在中电财务的存贷款额度，并综合考虑整合后新公司的财务状 况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商拟重新 签订《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币25 亿元，新协议自公司股东 大会批准之日起替代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变。 2、鉴于本公司与中电财务的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公 司（简称“中国电子”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次交易构成关联交易。 第1页 共 8页 中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-035号公告 3、上述事项已经2017 年3 月10 日公司第六届董事会审议通过，表决票9 票，其中同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决5 票，关联董事靳宏荣先 生、李峻先生、孙 先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决。 劼 4、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，并出具了同 意的独立董事意见，具体内容详见下文。 5、本次关联交易尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东将在股东大会上回避表决。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方介绍 （一）基本情况 1、关联方名称：中国电子财务有限责任公司 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号甲1 号楼二十、二十一层 4、法定代表人：田伟 5、注册资本：175,094.30 万元 6、成立时间：1988 年4 月21 日 7、业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员 单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；有价证券投资。 8、实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司 9、主要股东：中国电子信息产业集团有限公司持股 41.9654%；南京中电 熊猫信息产业集团持股 25.1293%；中电广通股份有限公司持股 13.7069%；长 城科技股份有限公司持股5.7112%；武汉中原电子集团有限公司持股5.7112%； 中国电子进出口总公司持股4.