灰炉村年第3季度经营活动分析(6月至9月).docVIP

灰炉村旧屋改造工程 2011年9月 成本、经济分析报告 一、工程概况 基础为预应力管桩，地下室三层，主体为三幢28层住宅。建筑面积72773.04 m2，结构为地下框架、地上剪力墙，合同工期720日历天，开工日期2010年9月，合同造价约1.8亿。 二、工程进展情况 至2011年9月30日，地下-1层1-3号楼楼板砼浇捣完成；地下室负二层外墙防水和回填砂传力带施工完成，1、3号楼地下室负一层墙柱钢筋部分完成，1、3号楼地下室负二层墙柱负一层梁板模板施工完成40%，最后一道破撑完成。 三、完成工程量及进度款收付情况 至2011年9月已完成工程量750万元，根据合同约定建设单位应支付累计工程款为2135万元，实际累计已支付1722万元，尚未支付413万元，拖欠款比例为19.34%。 四、施工成本控制 1、项目成本分析情况如下： （一）现 场 经 费 （截止2011年9月） 表-1 序号 现场经费各称 费用金额（元） 1 水电费 108213 2 CI费用 15000 3 交易费 53000 4 管理人员工资 1436658 5 备用金 1207779 6 资金利息 676971 7 合计 3497621 （二）劳务班组进度支付一览表 （截止2011年9月） 表-2 序号 班组 累计完成工程量(元） 累计已支付工程款(元） 尚欠款（元） 1 临时设施 35000 12000 23000 2 预制板制作 （中央第五街代制作） 20000 0 7700 3 围护挡板--陈景峰 33600 0 33600 4 模板制作安装--陈运芳 861000 520000 341000 5 模板制作安装--倪朝文 390000 240000 150000 6 土方开挖外运--陈华仔 2800000 2650000 150000 7 钢筋制作安装--汪洋 1017450 960729 56721 8 施工栈桥制作安装 -刘友尧 975000 850000 125000 9 混凝土浇捣--江伟 101250 100000 1250 10 YL混凝土外加剂-郑丹红 303406.4 280000 23406.4 11 塔吊基础格构柱加固，止水片安装-林华龙 69000 69000 0 12 砍桩班组--陈永许 125900 125900 0 13 益兴人防 96800 96800 14 海特防水 280000 280000 小计 7108406.4 6184429 911677.4 （三）材料进度款支付一览表 （截止2011年9月） 表-3 序号 材料名称 材料款金额(元） 累计已支付材料款(元） 尚欠款（元） 1 钢筋0 2 商品砼 2368255 451587 1916668 3 水泥 1975337 1975337 0 4 止水螺栓 60536 60536 0 6 粉煤灰砖 107896 107896 0 小计18738342 1916668 （四）机械进度款支付一览表 （截止2011年9月） 表-4 序号 班组 累计完成工程量(元） 累计支付工程款(元） 尚欠款（元） 1 塔吊租赁 550673 550673 2 3 4 小计 550673 550673 至2011年9月底项目部总实际支出为2894万元，其中：（1）现场经费348万元(见表-1）（2）劳务班组完成量为618万元(见表-2），累计已支付618万元，尚欠班组款约91万元；（3）材料款累计已支付1873万元(见表-3），尚欠款191万元，部分材料款暂未列入；（4）机械费累计已支付55万元。 4、现场签证情况： 施工过程中有涉及签证的部分都及时予以办理，至2011年9月共发生签证9份，已获得4份签证金额约为12万元，尚未回复4份金额约为7.5万元。将督促建设单位和监理单位尽快审核。 四、项目盈亏点分析 1、人工费：开工至今，市场人工费涨幅较大，造成人工费成本严重亏损，亏损额约 万元。 2、材料费：商品砼量节约3%，钢筋节约量约3%，累计盈利约58万元。但是，地下室结构的钢材与水泥差价因市场价格涨跌幅度太大，造成该项差价费用亏损207万元。在主体阶段，钢材的市场差价又因市场价格涨跌幅度太大，造成该项差价费用亏损26万元；水泥的市场差价又因市场价格跌幅度较大，该项差价费用盈利18万元。因此，材料费累计亏损约157万元。 3、机械费： 。 4、措施费： （1）安全文明施工费与