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嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券基金托管协议 嘉实多元收益债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券基金托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人………………………………………………………… 3 二、 基金托管协议的依据、目的和原则………………………………………… 4 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查……………………………… 5 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 …………………………………… 10 五、 基金财产保管…………………………………………………………………11 六、 指令的发送、确认和执行……………………………………………………13 七、 交易及清算交收安排…………………………………………………………15 八、 基金资产净值计算和会计核算………………………………………………18 九、 基金收益分配…………………………………………………………………21 十、 信息披露………………………………………………………………………22 十一、 基金费用……………………………………………………………………23 十二、 基金份额持有人名册的保管………………………………………………25 十三、 基金有关文件和档案的保存………………………………………………25 十四、 基金管理人和基金托管人的更换…………………………………………26 十五、 禁止行为……………………………………………………………………28 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…………………………28 十七、 违约责任……………………………………………………………………30 十八、 争议解决方式………………………………………………………………31 十九、 基金托管协议的效力………………………………………………………31 二十、 基金托管协议的签订………………………………………………………31 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券基金托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 法定代表人：王忠民 成立时间：1999 年3 月25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1999]5 号 注册资本：人民币壹亿元 组织形式: 中外合资经营 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话： 010 传真： 010 联系人：周晓明 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010 传真：（010 联系人：蒋松云 成立时间：1984 年1