SAP月结年结操作手册.docx

作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录1月结31.1开、关物料账（物流集成）31.1.1业务操作说明31.1.2操作步骤（MMPV）31.1.3操作步骤（MMRV）61.2开、关财务账（集团统一维护）71.2.1业务操作说明71.1.2操作步骤71.3内部订单月结81.3.1业务操作说明81.3.2操作步骤（KO88单个月结）91.3.3操作步骤（KO8G批量月结）111.4CO生产订单月结131.4.1业务操作说明131.4.2操作步骤（KO88单个月结）141.4.3操作步骤（CO88批量月结）161.5计提折旧181.5.1业务操作说明181.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）191.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）221.6GR/IR自动清账（物流集成）231.6.1业务操作说明231.6.2操作步骤241.7外币评估261.7.1业务操作说明261.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）271.7.3操作步骤（外币评估）291.8月结驾驶舱331.8.1业务操作说明331.8.2操作步骤342年结372.1总账余额结转372.1.1业务操作说明372.1.2操作步骤382.2应收应付余额结转402.2.1业务操作说明402.2.2操作步骤402.3打开资产新会计年度412.3.1业务操作说明412.3.2操作步骤422.4资产余额结转432.4.1业务操作说明432.4.2操作步骤43操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。操作说明程序成功运行，提示如右图。1.1.3操作步骤（MMRV）操作说明输入公司代码，回车。操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面路径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置事务代码：S_ALR作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。1.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。1.3.2操作步骤（KO88单个月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击，执行月结。选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。1.4.2操作步骤（KO88单个月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面路径：SAP菜单会计核算控制产品对象控制按定单划分的产品成本期末结算单一功能结算事务代码：KO88操作说明输