有关计算公式如下1、工银500份额折算.PDFVIP

关于工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据《工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016 年1 月4 日办理定期份额折算 业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份 额折算的基准日为2016 年1 月4 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信睿智中证 500 指数证券投资基金之基础份额 （以下简称“工银500 ”，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500 指数证券投资基金 之A 份额（以下简称“500A ”，交易代码：150055）。 三、基金份额折算方式 本基金在存续期内的每个会计年度最后第一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产 净值计算工银500 份额净值，然后根据基金份额净值计算规则确定500A 份额和500B 份额 的期末参考净值。然后对500A 份额的应得收益进行定期份额折算，每10 份工银500 份额 将按4 份500A 份额获得约