备用金管理流程1.docVIP

下载本文档

8
0
约1.37千字
约 4页
2017-08-28 发布于重庆
举报
版权申诉

备用金管理流程1.doc

1、本文档共4页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

备用金管理流程1

备用金管理流程 ① 填写根据日常业务批准《备用金定额核准表》发生情况 ② 签定按正常报销流程专人保管上报《备用金管理责任书》填写《支票(现金)领用审批单》丢失赔偿报销自业务发生两个工作日内按正常报销流程多退少补辞职或辞退退回备用金如需再领用重复步骤① 定期或不定期抽查备用金上报书面检查表辞职或辞退未退回备用金业务主管经理负责追回，否则承担赔偿责任部分或全部转借他人备用金管理流程（各公司内部）填写《备用金提取申请单》核定现金余额后同意提取备用金中油化工集团备用金提取申请单申请日期：年月日公司名称　申请人　金额￥现金账面余额￥人民币(大写) 备注　用途　　出纳：财务科长：各公司出纳各公司财务科长各公司出纳财务总监批准各公司财务科各公司财务科如备用金保管人发生变更的重新申领业务发生后经办人按正常审批报销流程补足备用金业务主管经理签字同意各公司财务科经办人所在公司与集团财务部经办人领款财务总监审核财务经理会同财务科长核定备用金金额备用金定额总经理审批经办人